２０１１年１２月２０日資産評価額 ９，２２６，０５６円

２０１１年１２月２０日資産評価額　　９，２２６，０５６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４７，７０７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０６５，６２５円（豪ドル７７.３１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０４５，１８１円（時価　６.７１２）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９８０，８００円（時価　２,４７６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７３,９１３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）