２０１１年１２月１９日資産評価額 ９，２３８，９９９円

２０１１年１２月１９日資産評価額　　９，２３８，９９９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４７，２８９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０７３，７０７円（豪ドル７７.４６）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０４１，０９８円（時価　６.７０３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９８９，６００円（時価　２,４８７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７４,０５７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）