２０１１年１２月１６日資産評価額 ９，２３７，１６６円

２０１１年１２月１６日資産評価額　　９，２３７，１６６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４５，６８７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０６２，３１１円（豪ドル７７.３１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０８１，４７６円（時価　６.６８７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９９８，４００円（時価　２,４９８）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７３,９１３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）