２０１１年１２月２８日資産評価額 ９，３７０，８５９円

２０１１年１２月２８日資産評価額　　９，３７０，８５９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５２，８５８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１０８，１２５円（豪ドル７９.００）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１０５，０６８円（時価　６.８４４）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０２１，８００円（時価　２,５２７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,５２９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）