２０１１年１２月２９日資産評価額 ９，３３５，２７９円

２０１１年１２月２９日資産評価額　　９，３３５，２７９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５３，０５８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０９６，８９９円（豪ドル７８.５４）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０７８，７５４円（時価　６.７８６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０２４，０００円（時価　２,５３０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,０８９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）