２０１１年１１月１７日資産評価額 ９，２３３，４３３円

２０１１年１１月１７日資産評価額　　９，２３３，４３３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３１，１６４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０６８，９１９円（豪ドル７７.４５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０４０，５８５円（時価　６.７９９）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，００４，０００円（時価　２,５０５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７３,８４１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）