２０１１年１１月１６日資産評価額 ９，２６２，４６０円

２０１１年１１月１６日資産評価額　　９，２６２，４６０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３０，９２７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０９８，１７２円（豪ドル７８.１４）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０７０，１０１円（時価　６.８６５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９７３，６００円（時価　２,４６７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７４,４９９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）