２０１１年１１月１５日資産評価額 ９，２９７，２３０円

２０１１年１１月１５日資産評価額　　９，２９７，２３０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３０，６０４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１０７，８２８円（豪ドル７８.６１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０９１，５６７円（時価　６.９８１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９７６，８００円（時価　２,４７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７３,５４４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）