２０１１年１２月０７日資産評価額 ９，５４７，６５２円

２０１１年１２月０７日資産評価額　　９，５４７，６５２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４２，４０２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１４２，９０９円（豪ドル７９.６３）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１３０，４７５円（時価　６.９００）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１３７，６００円（時価　２,６７２）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７６,１３１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）