２０１１年１２月０６日資産評価額 ９，５０６，４３２円

２０１１年１２月０６日資産評価額　　９，５０６，４３２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１１４，６５０円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４１，９４６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１５５，７０６円（豪ドル７９.７６）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１２９，１３３円（時価　６.９９７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０８４，８００円（時価　２,６０６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７３,７５３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）