２０１１年１２月０５日資産評価額 ９，５２５，４４７円

２０１１年１２月０５日資産評価額　　９，５２５，４４７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１１４，６５０円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４１，５０２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１４９，２８０円（豪ドル７９.９０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１３５，８４１円（時価　７.０１２）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１３０，４００円（時価　２,６６３）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７６,３８９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）