２０１１年１２月０２日資産評価額 ９，４６５，６２２円

２０１１年１２月０２日資産評価額　　９，４６５，６２２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１１４，６５０円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３９，７２３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１３１，０４４円（豪ドル７９.４６）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１２２，８７２円（時価　６.９８３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０７５，２００円（時価　２,５９４）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,９６９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）