２０１１年１２月０１日資産評価額 ９，４３３，３４８円

２０１１年１２月０１日資産評価額　　９，４３３，３４８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１１４，６５０円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３９，２３３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１３３，２９１円（豪ドル７９.５１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１０９，９０３円（時価　６.９５４）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０５３，６００円（時価　２,５６７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７３,７５３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）