２０１１年１１月３０日資産評価額 ９，３０８，２８８円

２０１１年１１月３０日資産評価額　　９，３０８，２８８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１１４，６５０円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３８，０２２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０８４，６２１円（豪ドル７８.０８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０８１，２８１円（時価　６.８９０）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，００７，２００円（時価　２,５０９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７４,６４９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）