２０１１年１１月２９日資産評価額 ９，２３１，８２１円

２０１１年１１月２９日資産評価額　　９，２３１，８２１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３７，１５２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０５４，０２６円（豪ドル７７.３４）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０３４，７７１円（時価　６.７８６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０２３，２００円（時価　２,５２９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７３,５４４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）