２０１１年１１月２８日資産評価額 ９，１１６，３１２円

２０１１年１１月２８日資産評価額　　９，１１６，３１２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３６，１４９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０１８，８１２円（豪ドル７６.２８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９９２，２８６円（時価　６.６９１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９８６，４００円（時価　２,４８３）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７２,７２６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）