２０１１年１１月２５日資産評価額 ８，９６７，６４４円

２０１１年１１月２５日資産評価額　　８，９６７，６４４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３４，０３３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　２，９７５，３１１円（豪ドル７４.９０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９４４，４３５円（時価　６.５８４）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９３０，４００円（時価　２,４１３）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７１,４８６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）