２０１１年１１月２４日資産評価額 ８，９３２，２００円

２０１１年１１月２４日資産評価額　　８，９３２，２００円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３３，５８４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　２，９７６，０９９円（豪ドル７４.９８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９３７，７２７円（時価　６.６６３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９００，８００円（時価　２,３７６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７１,４８６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）