２０１１年１１月２２日資産評価額 ９，００７，９３１円

２０１１年１１月２２日資産評価額　　９，００７，９３１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３２，９３５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０００，２６８円（豪ドル７５.７４）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９７９，７６４円（時価　６.６６３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　１，９０９，６００円（時価　２,３８５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７２,２１１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）