２０１１年１２月０８日資産評価額 ９，５３６，３４８円

２０１１年１２月０８日資産評価額　　９，５３６，３４８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４３，０３６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１５５，４７７円（豪ドル７９.８５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１２６，３９２円（時価　６.９００）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１１７，６００円（時価　２,６４７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７６,３４２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）