２０１１年１２月０９日資産評価額 ９，４７６，７７３円

２０１１年１２月０９日資産評価額　　９，４７６，７７３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４３，０７９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２７，７６５円（豪ドル７８.９８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１０４，１６１円（時価　６.８４２）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１０６，８００円（時価　２,６３６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,５１０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）