２０１１年１２月１０日資産評価額 ９，４５８，６５４円

２０１１年１２月１０日資産評価額　　９，４５８，６５４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，３７１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４４，７２８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２３，７５７円（豪ドル７９.１７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１０５，０６８円（時価　６.８４４）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０９３，６００円（時価　２,６１７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５３７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,６９２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）