２０１２年０８月１７日資産評価額 ９，９７１,９５５円

２０１２年０８月１７日資産評価額　　　９，９７１,９５５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４３７，４９９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５４,７１２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３９１，４８７円（豪ドル８３.４０）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６００，０００円（時価　３,２５０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２４０２０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）