２０１２年０８月２０日資産評価額 ９，９３０,７２７円

２０１２年０８月２０日資産評価額　　　９，９３０,７２７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４３７，４９９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５６,０７５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３７４，３９１円（豪ドル８２.９４）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５９６，０００円（時価　３,２４５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２３,８８８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）