２０１２年０８月２１日資産評価額 ９，９３９,００１円

２０１２年０８月２１日資産評価額　　　９，９３９,００１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４３７，４９９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５６,５９７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３７０，６７７円（豪ドル８２.９０）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６０８，０００円（時価　３,２６０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２４,１０７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）