２０１２年０８月２２日資産評価額 ９，９５９,３６３円

２０１２年０８月２２日資産評価額　　　９，９５９,３６３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４３７，４９９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５７,１７６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３７９，０２７円（豪ドル８２.９４）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６２０，０００円（時価　３,２７５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２３,８８８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）