２０１２年０８月０２日資産評価額 ９，７３６,８５４円

２０１２年０８月０２日資産評価額　　　９，７３６,８５４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，３９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　７５,４１３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３４８，４０６円（豪ドル８１.７８）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４５２，０００円（時価　３,０６５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）