２０１２年０８月０１日資産評価額 ９，６９２,７６６円

２０１２年０８月０１日資産評価額　　　９，６９２,７６６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，３９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　７４,３８１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３５２，３１８円（豪ドル８１.８５）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４０４，０００円（時価　３,００５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）