２０１２年０８月１０日資産評価額 ９，８６１,８５９円

２０１２年０８月１０日資産評価額　　　９，８６１,８５９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，３９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　８０,４８８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３８９，４１１円（豪ドル８３.０５）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５３６，０００円（時価　３,１７０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）