2012-08-31 ２０１２年０８月３０日資産評価額 ９，８３２,９８４円 ２０１２年０８月３０日資産評価額 ９，８３２,９８４円 投資額 １０，４３７，４９９円 未収経過利子 ６０,４５７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３７，０９７円（豪ドル８１.３８） 日本株 ２，５３６，０００円（時価 ３,１７０） 野村ＭＲＦ ３,９３６，４４８円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ２３,４３９円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
