2012-09-03 2012年08月31日資産評価額 9,754,006円 2012年08月31日資産評価額 9,754,006円 投資額 10,437,693円 未収経過利子 60,174円 (内訳)外国公社債等 評価額 3,318,095円(豪ドル80.79) 日本株 2,476,000円(時価 3,0950) 野村MRF 3,936,448円 外貨MMF(豪ドル) 23,291円(*現金、及び、預貯金は、含まず。)