2012-09-04 2012年09月03日資産評価額 9,740,227円 2012年09月03日資産評価額 9,740,227円 投資額 10,437,693円 未収経過利子 61,556円 (内訳)外国公社債等 評価額 3,308,405円(豪ドル80.48) 日本株 2,472,000円(時価 3,090) 野村MRF 3,936,448円 外貨MMF(豪ドル) 23,202円(*現金、及び、預貯金は、含まず。)