2012-09-05 ２０１２年０９月０４日資産評価額 ９，７２１,７９０円 ２０１２年０９月０４日資産評価額 ９，７２１,７９０円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６１,９０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２９８，０３７円（豪ドル８０.２４） 日本株 ２，４６４，０００円（時価 ３,０８０） 野村ＭＲＦ ３,９３６，４４８円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ２３,１３３円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
