２０１２年０９月０５日資産評価額 ９，６９８,８７８円

２０１２年０９月０５日資産評価額　　　９，６９８,８７８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４３７，６９３円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　６２,３５３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２９９，１５７円（豪ドル８０.１３）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４４０，０００円（時価　３,０５０）　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，６２０円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２３,１０１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）