2012-09-07 2012年09月06日資産評価額 9,725,071円 2012年09月06日資産評価額 9,725,071円 投資額 10,437,693円 未収経過利子 62,731円 (内訳)外国公社債等 評価額 3,285,411円(豪ドル79.92) 日本株 2,480,000円(時価 3,100) 野村MRF 3,936,620円 外貨MMF(豪ドル) 23,040円(*現金、及び、預貯金は、含まず。)