2012-09-10 ２０１２年０９月０７日資産評価額 ９，８４９,６８０円 ２０１２年０９月０７日資産評価額 ９，８４９,６８０円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ６４,２１２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３２５，６７４円（豪ドル８１.１２） 日本株 ２，５６４，０００円（時価 ３,２０５） 野村ＭＲＦ ３,９３６，６２０円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ２３,３８６円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
