２０１２年０８月１５日資産評価額 ９，８２１,１２８円

２０１２年０８月１５日資産評価額　　　９，８２１,１２８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，３９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５３,１０５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３６４，６８０円（豪ドル８２.６４）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５２０，０００円（時価　３,１５０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，４４８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）