2012-09-24 ２０１２年０９月２１日資産評価額 ９，８６２,２３０円 ２０１２年０９月２１日資産評価額 ９，８６２,２３０円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７２,１９５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４２，０９４円（豪ドル８１.５７） 日本株 ２，５６０，０００円（時価 ３,２００） 野村ＭＲＦ ３,９３６，６２０円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ２３,５１６円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
