2012-09-18 2012年09月14日資産評価額 9,875,837円 2012年09月14日資産評価額 9,875,837円 投資額 10,437,693円 未収経過利子 68,533円 (内訳)外国公社債等 評価額 3,343,649円(豪ドル81.75) 日本株 2,572,000円(時価 3,215) 野村MRF 3,936,620円 外貨MMF(豪ドル) 23,568円(*現金、及び、預貯金は、含まず。)