2012-10-26 ２０１２年1０月２５日資産評価額 ９，９１２,６９１円 ２０１２年1０月２５日資産評価額 ９，９１２,６９１円 投資額 １０，４９７，９９６円 未収経過利子 ２１,６２４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８３，３０３円（豪ドル８２.５９） 日本株 ２，５０８，０００円（時価 ３,１３５） 野村ＭＲＦ ３,９４１，３３５円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ８０,０５３円 （＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
