2012-10-15 ２０１２年1０月１2日資産評価額 ９，６７３,９３０円 ２０１２年1０月１2日資産評価額 ９，６７３,９３０円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １４,０６７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１０，８７６円（豪ドル８０.４０） 日本株 ２，３４７，２００円（時価 ２,９３４） 野村ＭＲＦ ３,６３６，７７２円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ７７,９３０円 外貨ＭＭＦ（米ドル） ３０１,１５２円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
