２０１２年1０月１１日資産評価額　　　９，６２３,７５７円

２０１２年1０月１１日資産評価額　　　９，６２３,７５７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４９３，４３３円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　１３,４２２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２８７，３９０円（豪ドル７９.８０）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３２２，４００円（時価　２,９０３）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，６２０円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　７７,３４９円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（米ドル）　　　　２９９,８４６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）