２０１２年1０月１０日資産評価額 ９，６４８,３８６円

２０１２年1０月１０日資産評価額　　　９，６４８,３８６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４９３，４３３円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　１２,８６６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２７９，７９０円（豪ドル７９.６４）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３５４，４００円（時価　２,９４３）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，６２０円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　７７,１９４円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（米ドル）　　　　３００,２３０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）