２０１２年1０月１５日資産評価額　　　９，７１８,６８５円

２０１２年1０月１５日資産評価額　　　９，７１８,６８５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４９３，４３３円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　１５,６４２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３０６，８２３円（豪ドル８０.２１）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３９６，０００円（時価　２,９９５）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６３６，７７２円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　７７,７４６円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（米ドル）　　　　３０１,３４４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）