2012-10-17 ２０１２年1０月１６日資産評価額 ９，７７３,７９９円 ２０１２年1０月１６日資産評価額 ９，７７３,７９９円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １６,３０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３２，１１７円（豪ドル８０.８６） 日本株 ２，４２４，０００円（時価 ３,０３０） 野村ＭＲＦ ３,６３６，７７２円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ７８,３７６円 外貨ＭＭＦ（米ドル） ３０２,５３４円（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
