２０１２年1０月２９日資産評価額　　　９，８２８,９８４円

２０１２年1０月２９日資産評価額　　　９，８２８,９８４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４９７，９９６円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　２３,７８９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３８３，７３２円（豪ドル８２.４５）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４２４，０００円（時価　３,０３０）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９４１，３３５円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　７９,９１７円

　　　　　　

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）