2012-11-10 ２０１２年1１月０９日資産評価額 ９，９１８,４７４円 ２０１２年1１月０９日資産評価額 ９，９１８,４７４円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ２９,５２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８４，９２４円（豪ドル８２.６３） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,１４０） 野村ＭＲＦ ４,０２１，５５０円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ０円 （＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
