２０１２年1１月０８日資産評価額　　　９，９５１,２９３円

２０１２年1１月０８日資産評価額　　　９，９５１,２９３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４９８，４９４円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　２９,１６４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,４０５，７４３円（豪ドル８３.１８）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５２４，０００円（時価　３,１５５）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　４,０２１，５５０円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　　０円

　　　　　　

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）