２０１２年１１月２８日資産評価額 １０，３２６,０５０円

２０１２年１１月２８日資産評価額　　１０，３２６,０５０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，５２０，０９４円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　４１,４９９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,５０２，９００円（豪ドル８５.７０）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，７８０，０００円（時価　３,４７５）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　４,０４３，１５０円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）