2012-11-16 ２０１２年１１月１５日資産評価額 １０，００４,９１３円 ２０１２年１１月１５日資産評価額 １０，００４,９１３円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ３３,０２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４１１，３６３円（豪ドル８３.１０） 日本株 ２，５７２，０００円（時価 ３,２１５） 野村ＭＲＦ ４,０２１，５５０円 外貨ＭＭＦ（豪ドル） ０円 （＊現金、及び、預貯金は、含まず。）
